光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7948元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率901.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2183 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 752.36万 | 371.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.83元 | 723.82万 | 395.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 337.25万 | 189.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 360.52万 | 219.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 214.14万 | 147.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 178.00万 | 134.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 102.85万 | 87.12万元 | -- |