光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4085元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1230 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信安祺债券A(003107) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 84.12% | 2.32亿元 | 2.20亿元 | 8,522.65万元 | 5.30亿元 |
| 2024-12-31 | 85.17% | 3.20亿元 | 5.04亿元 | 6,740.07万元 | 4.81亿元 |