光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1325 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01% | 98.99% | 185.00 | 285.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80% | 99.20% | 190.00 | 351.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82% | 99.18% | 175.00 | 303.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56% | 99.44% | 167.00 | 287.81万元 | -- |