光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3901元 (2026-04-08) 基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率84.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1304 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.82% | 99.18% | 175.00 | 303.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56% | 99.44% | 167.00 | 287.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54% | 99.46% | 190.00 | 400.04万元 | -- |