光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4073元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1239 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 5.28亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 6.42亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 6.67亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 6.45亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 5.30亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5.98亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 4.81亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 5.47亿 | 4.40亿元 | -- |