光大保德信安祺债券A
(003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模5.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1325 / 7525)
相关基金: 主从基金: 光大保德信安祺债券C
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光大保德信安祺债券A(003107) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信安祺债券A.(003107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信安祺债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.39元5.28亿3.80亿元--
2026-03-311.38元6.42亿4.65亿元--
2025-12-311.37元6.67亿4.86亿元--
2025-09-301.36元6.45亿4.73亿元--
2025-06-301.32元5.30亿4.03亿元--
2025-03-311.30元5.98亿4.58亿元--
2024-12-311.28元4.81亿3.75亿元--

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