光大保德信安祺债券A
(003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模6.42亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3934元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1403 / 7387)
相关基金: 主从基金: 光大保德信安祺债券C
备注 (1): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

光大保德信安祺债券A(003107) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信安祺债券A.(003107) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
光大保德信安祺债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.38元6.42亿4.65亿元--
2025-12-311.37元6.67亿4.86亿元--
2025-09-301.36元6.45亿4.73亿元--
2025-06-301.32元5.30亿4.03亿元--
2025-03-311.30元5.98亿4.58亿元--
2024-12-311.28元4.81亿3.75亿元--
2024-09-301.24元5.47亿4.40亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。