光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1325 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.73万元 | 0.30% | 32.24万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 82.41万元 | 0.30% | 27.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 222.93万元 | 0.30% | 74.31万元 | 0.10% |