光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3863元 (2026-04-09) 基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率84.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1329 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 14.83% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 14.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.35亿 | 80.18% |
| (其中) 债券 | 6.35亿 | 80.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 939.77万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 3,011.26万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,445.61万 | 10.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,507.11万 | 1.90% |
| 金融业 | 1,329.80万 | 1.68% |
| 卫生和社会工作 | 241.26万 | 0.30% |
| 采矿业 | 218.68万 | 0.28% |
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