光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率84.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1518 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.38亿 | 84.60% |
| (其中) 债券 | 6.38亿 | 84.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 496.32万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 76.18万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,910.57万 | 9.16% |
| 金融业 | 1,986.78万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714.07万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 696.74万 | 0.92% |
| 采矿业 | 487.60万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 244.00万 | 0.32% |
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