光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4073元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1239 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 17.85% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 17.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.74亿 | 81.05% |
| (其中) 债券 | 4.74亿 | 81.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 631.56万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 12.99万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,891.42万 | 13.49% |
| 金融业 | 1,309.56万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 576.65万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.39万 | 0.82% |
| 采矿业 | 175.98万 | 0.30% |
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