光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4073元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1239 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信安祺债券A(003107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4073元 | 1.4580元 |
| 2026-08-24 | 1.4053元 | 1.4560元 |
| 2026-08-21 | 1.4090元 | 1.4597元 |
| 2026-08-20 | 1.4089元 | 1.4596元 |
| 2026-08-19 | 1.4072元 | 1.4579元 |
| 2026-08-18 | 1.4155元 | 1.4662元 |
| 2026-08-17 | 1.4156元 | 1.4663元 |
| 2026-08-14 | 1.4105元 | 1.4612元 |
| 2026-08-13 | 1.4113元 | 1.4620元 |
| 2026-08-12 | 1.4134元 | 1.4641元 |
| 2026-08-11 | 1.4104元 | 1.4611元 |
| 2026-08-10 | 1.4133元 | 1.4640元 |
| 2026-08-07 | 1.4092元 | 1.4599元 |
| 2026-08-06 | 1.4060元 | 1.4567元 |
| 2026-08-05 | 1.4079元 | 1.4586元 |
| 2026-08-04 | 1.4053元 | 1.4560元 |
| 2026-08-03 | 1.4009元 | 1.4516元 |
| 2026-07-31 | 1.4026元 | 1.4533元 |
| 2026-07-30 | 1.3977元 | 1.4484元 |
| 2026-07-29 | 1.4002元 | 1.4509元 |
| 2026-07-28 | 1.3939元 | 1.4446元 |
| 2026-07-27 | 1.3956元 | 1.4463元 |
| 2026-07-24 | 1.3881元 | 1.4388元 |
| 2026-07-23 | 1.3961元 | 1.4468元 |
| 2026-07-22 | 1.3952元 | 1.4459元 |
| 2026-07-21 | 1.3967元 | 1.4474元 |
| 2026-07-20 | 1.3881元 | 1.4388元 |
| 2026-07-17 | 1.3853元 | 1.4360元 |
| 2026-07-16 | 1.3970元 | 1.4477元 |
| 2026-07-15 | 1.4007元 | 1.4514元 |
| 2026-07-14 | 1.3979元 | 1.4486元 |
| 2026-07-13 | 1.3891元 | 1.4398元 |
| 2026-07-10 | 1.3961元 | 1.4468元 |
| 2026-07-09 | 1.3960元 | 1.4467元 |
| 2026-07-08 | 1.3901元 | 1.4408元 |
| 2026-07-07 | 1.3903元 | 1.4410元 |
| 2026-07-06 | 1.3950元 | 1.4457元 |
| 2026-07-03 | 1.3934元 | 1.4441元 |
| 2026-07-02 | 1.3893元 | 1.4400元 |
| 2026-07-01 | 1.3941元 | 1.4448元 |
| 2026-06-30 | 1.3889元 | 1.4396元 |
| 2026-06-29 | 1.3859元 | 1.4366元 |
| 2026-06-26 | 1.3782元 | 1.4289元 |
| 2026-06-25 | 1.3804元 | 1.4311元 |
| 2026-06-24 | 1.3793元 | 1.4300元 |
| 2026-06-23 | 1.3775元 | 1.4282元 |
| 2026-06-22 | 1.3832元 | 1.4339元 |
| 2026-06-18 | 1.3794元 | 1.4301元 |
| 2026-06-17 | 1.3809元 | 1.4316元 |
| 2026-06-16 | 1.3786元 | 1.4293元 |