光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3714元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率84.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1550 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3714元 | 1.4221元 |
| 2026-06-08 | 1.3678元 | 1.4185元 |
| 2026-06-05 | 1.3760元 | 1.4267元 |
| 2026-06-04 | 1.3766元 | 1.4273元 |
| 2026-06-03 | 1.3817元 | 1.4324元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.4353元 |
| 2026-06-01 | 1.3855元 | 1.4362元 |
| 2026-05-29 | 1.3819元 | 1.4326元 |
| 2026-05-28 | 1.3890元 | 1.4397元 |
| 2026-05-27 | 1.3876元 | 1.4383元 |
| 2026-05-26 | 1.3932元 | 1.4439元 |
| 2026-05-25 | 1.3935元 | 1.4442元 |
| 2026-05-22 | 1.3927元 | 1.4434元 |
| 2026-05-21 | 1.3897元 | 1.4404元 |
| 2026-05-20 | 1.3968元 | 1.4475元 |
| 2026-05-19 | 1.3980元 | 1.4487元 |
| 2026-05-18 | 1.3946元 | 1.4453元 |
| 2026-05-15 | 1.3949元 | 1.4456元 |
| 2026-05-14 | 1.3952元 | 1.4459元 |
| 2026-05-13 | 1.3999元 | 1.4506元 |
| 2026-05-12 | 1.3984元 | 1.4491元 |
| 2026-05-11 | 1.4014元 | 1.4521元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.4487元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.4496元 |
| 2026-05-06 | 1.3957元 | 1.4464元 |
| 2026-04-30 | 1.3908元 | 1.4415元 |
| 2026-04-29 | 1.3931元 | 1.4438元 |
| 2026-04-28 | 1.3892元 | 1.4399元 |
| 2026-04-27 | 1.3917元 | 1.4424元 |
| 2026-04-24 | 1.3906元 | 1.4413元 |
| 2026-04-23 | 1.3933元 | 1.4440元 |
| 2026-04-22 | 1.3954元 | 1.4461元 |
| 2026-04-21 | 1.3937元 | 1.4444元 |
| 2026-04-20 | 1.3927元 | 1.4434元 |
| 2026-04-17 | 1.3919元 | 1.4426元 |
| 2026-04-16 | 1.3941元 | 1.4448元 |
| 2026-04-15 | 1.3914元 | 1.4421元 |
| 2026-04-14 | 1.3917元 | 1.4424元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.4412元 |
| 2026-04-10 | 1.3912元 | 1.4419元 |
| 2026-04-09 | 1.3863元 | 1.4370元 |
| 2026-04-08 | 1.3901元 | 1.4408元 |
| 2026-04-07 | 1.3786元 | 1.4293元 |
| 2026-04-03 | 1.3764元 | 1.4271元 |
| 2026-04-02 | 1.3817元 | 1.4324元 |
| 2026-04-01 | 1.3849元 | 1.4356元 |
| 2026-03-31 | 1.3794元 | 1.4301元 |
| 2026-03-30 | 1.3805元 | 1.4312元 |
| 2026-03-27 | 1.3802元 | 1.4309元 |
| 2026-03-26 | 1.3757元 | 1.4264元 |