光大保德信安祺债券A (003107.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1327 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券C |
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3900元 | 1.4407元 |
| 2026-10-13 | 1.3956元 | 1.4463元 |
| 2026-10-12 | 1.3973元 | 1.4480元 |
| 2026-10-09 | 1.4007元 | 1.4514元 |
| 2026-10-08 | 1.3964元 | 1.4471元 |
| 2026-09-30 | 1.4030元 | 1.4537元 |
| 2026-09-29 | 1.4027元 | 1.4534元 |
| 2026-09-28 | 1.4005元 | 1.4512元 |
| 2026-09-24 | 1.4088元 | 1.4595元 |
| 2026-09-23 | 1.4145元 | 1.4652元 |
| 2026-09-22 | 1.4170元 | 1.4677元 |
| 2026-09-21 | 1.4169元 | 1.4676元 |
| 2026-09-18 | 1.4114元 | 1.4621元 |
| 2026-09-17 | 1.4049元 | 1.4556元 |
| 2026-09-16 | 1.4066元 | 1.4573元 |
| 2026-09-15 | 1.4046元 | 1.4553元 |
| 2026-09-14 | 1.4076元 | 1.4583元 |
| 2026-09-11 | 1.4061元 | 1.4568元 |
| 2026-09-10 | 1.4107元 | 1.4614元 |
| 2026-09-09 | 1.4143元 | 1.4650元 |
| 2026-09-08 | 1.4160元 | 1.4667元 |
| 2026-09-07 | 1.4156元 | 1.4663元 |
| 2026-09-04 | 1.4119元 | 1.4626元 |
| 2026-09-03 | 1.4120元 | 1.4627元 |
| 2026-09-02 | 1.4098元 | 1.4605元 |
| 2026-09-01 | 1.4146元 | 1.4653元 |
| 2026-08-31 | 1.4132元 | 1.4639元 |
| 2026-08-28 | 1.4124元 | 1.4631元 |
| 2026-08-27 | 1.4107元 | 1.4614元 |
| 2026-08-26 | 1.4085元 | 1.4592元 |
| 2026-08-25 | 1.4073元 | 1.4580元 |
| 2026-08-24 | 1.4053元 | 1.4560元 |
| 2026-08-21 | 1.4090元 | 1.4597元 |
| 2026-08-20 | 1.4089元 | 1.4596元 |
| 2026-08-19 | 1.4072元 | 1.4579元 |
| 2026-08-18 | 1.4155元 | 1.4662元 |
| 2026-08-17 | 1.4156元 | 1.4663元 |
| 2026-08-14 | 1.4105元 | 1.4612元 |
| 2026-08-13 | 1.4113元 | 1.4620元 |
| 2026-08-12 | 1.4134元 | 1.4641元 |
| 2026-08-11 | 1.4104元 | 1.4611元 |
| 2026-08-10 | 1.4133元 | 1.4640元 |
| 2026-08-07 | 1.4092元 | 1.4599元 |
| 2026-08-06 | 1.4060元 | 1.4567元 |
| 2026-08-05 | 1.4079元 | 1.4586元 |
| 2026-08-04 | 1.4053元 | 1.4560元 |
| 2026-08-03 | 1.4009元 | 1.4516元 |
| 2026-07-31 | 1.4026元 | 1.4533元 |
| 2026-07-30 | 1.3977元 | 1.4484元 |
| 2026-07-29 | 1.4002元 | 1.4509元 |