光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3640元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (759 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 4.3640元 | 5.3990元 |
| 2026-08-25 | 4.3640元 | 5.3990元 |
| 2026-08-24 | 4.3640元 | 5.3990元 |
| 2026-08-21 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-20 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-19 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-18 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-17 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-14 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-13 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-12 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-11 | 4.3630元 | 5.3980元 |
| 2026-08-10 | 4.3620元 | 5.3970元 |
| 2026-08-07 | 4.3620元 | 5.3970元 |
| 2026-08-06 | 4.3620元 | 5.3970元 |
| 2026-08-05 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-08-04 | 4.3610元 | 5.3960元 |
| 2026-08-03 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-07-31 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-07-30 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-07-29 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-07-28 | 4.3590元 | 5.3940元 |
| 2026-07-27 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-07-24 | 4.3310元 | 5.3660元 |
| 2026-07-23 | 4.3310元 | 5.3660元 |
| 2026-07-22 | 4.3320元 | 5.3670元 |
| 2026-07-21 | 4.3470元 | 5.3820元 |
| 2026-07-20 | 4.3610元 | 5.3960元 |
| 2026-07-17 | 4.3160元 | 5.3510元 |
| 2026-07-16 | 4.3680元 | 5.4030元 |
| 2026-07-15 | 4.3980元 | 5.4330元 |
| 2026-07-14 | 4.4190元 | 5.4540元 |
| 2026-07-13 | 4.3890元 | 5.4240元 |
| 2026-07-10 | 4.4400元 | 5.4750元 |
| 2026-07-09 | 4.4910元 | 5.5260元 |
| 2026-07-08 | 4.4700元 | 5.5050元 |
| 2026-07-07 | 4.4690元 | 5.5040元 |
| 2026-07-06 | 4.5130元 | 5.5480元 |
| 2026-07-03 | 4.4730元 | 5.5080元 |
| 2026-07-02 | 4.4590元 | 5.4940元 |
| 2026-07-01 | 4.5110元 | 5.5460元 |
| 2026-06-30 | 4.5120元 | 5.5470元 |
| 2026-06-29 | 4.5120元 | 5.5470元 |
| 2026-06-26 | 4.4740元 | 5.5090元 |
| 2026-06-25 | 4.5020元 | 5.5370元 |
| 2026-06-24 | 4.4210元 | 5.4560元 |
| 2026-06-23 | 4.3600元 | 5.3950元 |
| 2026-06-22 | 4.4400元 | 5.4750元 |
| 2026-06-18 | 4.3710元 | 5.4060元 |
| 2026-06-17 | 4.3190元 | 5.3540元 |