光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8410元 (2025-12-31) 基金经理詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (708 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 551.74% | 1,206.58万元 | 1,114.22万元 | 280.84万元 | 235.80万元 |
| 2024-12-31 | 21.53倍 | 1.03亿元 | 1.00亿元 | 180.85万元 | 274.58万元 |
| 2024-06-30 | 28.52% | 1,631.76万元 | 1,106.42万元 | 577.76万元 | 4,406.68万元 |