光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8150元 (2025-12-12) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (652 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.784 元 | 89.79万 | 70.40万元 | 18.04% | 18.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |