光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3640元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (759 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 429.00 | 4,904.96元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.80% | 6.20% | 488.00 | 4,831.54元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.73% | 5.27% | 561.00 | 4,893.70元 | -- |