光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0990元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1062 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.0990元 | 5.1340元 |
| 2026-06-04 | 4.1750元 | 5.2100元 |
| 2026-06-03 | 4.2040元 | 5.2390元 |
| 2026-06-02 | 4.2050元 | 5.2400元 |
| 2026-06-01 | 4.1760元 | 5.2110元 |
| 2026-05-29 | 4.2090元 | 5.2440元 |
| 2026-05-28 | 4.2480元 | 5.2830元 |
| 2026-05-27 | 4.2490元 | 5.2840元 |
| 2026-05-26 | 4.2910元 | 5.3260元 |
| 2026-05-25 | 4.2950元 | 5.3300元 |
| 2026-05-22 | 4.2570元 | 5.2920元 |
| 2026-05-21 | 4.2290元 | 5.2640元 |
| 2026-05-20 | 4.2710元 | 5.3060元 |
| 2026-05-19 | 4.2790元 | 5.3140元 |
| 2026-05-18 | 4.2850元 | 5.3200元 |
| 2026-05-15 | 4.2500元 | 5.2850元 |
| 2026-05-14 | 4.2900元 | 5.3250元 |
| 2026-05-13 | 4.3520元 | 5.3870元 |
| 2026-05-12 | 4.3080元 | 5.3430元 |
| 2026-05-11 | 4.3290元 | 5.3640元 |
| 2026-05-08 | 4.2010元 | 5.2360元 |
| 2026-05-07 | 4.2210元 | 5.2560元 |
| 2026-05-06 | 4.2210元 | 5.2560元 |
| 2026-04-30 | 4.1390元 | 5.1740元 |
| 2026-04-29 | 4.1270元 | 5.1620元 |
| 2026-04-28 | 4.1140元 | 5.1490元 |
| 2026-04-27 | 4.0810元 | 5.1160元 |
| 2026-04-24 | 4.0690元 | 5.1040元 |
| 2026-04-23 | 4.0800元 | 5.1150元 |
| 2026-04-22 | 4.0710元 | 5.1060元 |
| 2026-04-21 | 4.0450元 | 5.0800元 |
| 2026-04-20 | 4.0280元 | 5.0630元 |
| 2026-04-17 | 4.0000元 | 5.0350元 |
| 2026-04-16 | 3.9970元 | 5.0320元 |
| 2026-04-15 | 3.9800元 | 5.0150元 |
| 2026-04-14 | 3.9940元 | 5.0290元 |
| 2026-04-13 | 3.9380元 | 4.9730元 |
| 2026-04-10 | 3.9500元 | 4.9850元 |
| 2026-04-09 | 3.9150元 | 4.9500元 |
| 2026-04-08 | 3.9040元 | 4.9390元 |
| 2026-04-07 | 3.8370元 | 4.8720元 |
| 2026-04-03 | 3.8370元 | 4.8720元 |
| 2026-04-02 | 3.8550元 | 4.8900元 |
| 2026-04-01 | 3.8710元 | 4.9060元 |
| 2026-03-31 | 3.8310元 | 4.8660元 |
| 2026-03-30 | 3.8360元 | 4.8710元 |
| 2026-03-27 | 3.8320元 | 4.8670元 |
| 2026-03-26 | 3.8090元 | 4.8440元 |
| 2026-03-25 | 3.8160元 | 4.8510元 |
| 2026-03-24 | 3.7950元 | 4.8300元 |