光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8150元 (2025-12-12) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (652 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.8150元 | 4.8500元 |
| 2025-12-11 | 3.8010元 | 4.8360元 |
| 2025-12-10 | 3.8190元 | 4.8540元 |
| 2025-12-09 | 3.8000元 | 4.8350元 |
| 2025-12-08 | 3.8110元 | 4.8460元 |
| 2025-12-05 | 3.8040元 | 4.8390元 |
| 2025-12-04 | 3.7950元 | 4.8300元 |
| 2025-12-03 | 3.7740元 | 4.8090元 |
| 2025-12-02 | 3.7630元 | 4.7980元 |
| 2025-12-01 | 3.7960元 | 4.8310元 |
| 2025-11-28 | 3.7500元 | 4.7850元 |
| 2025-11-27 | 3.7340元 | 4.7690元 |
| 2025-11-26 | 3.7300元 | 4.7650元 |
| 2025-11-25 | 3.7130元 | 4.7480元 |
| 2025-11-24 | 3.6880元 | 4.7230元 |
| 2025-11-21 | 3.6530元 | 4.6880元 |
| 2025-11-20 | 3.7090元 | 4.7440元 |
| 2025-11-19 | 3.7230元 | 4.7580元 |
| 2025-11-18 | 3.7040元 | 4.7390元 |
| 2025-11-17 | 3.7340元 | 4.7690元 |
| 2025-11-14 | 3.7530元 | 4.7880元 |
| 2025-11-13 | 3.7790元 | 4.8140元 |
| 2025-11-12 | 3.7450元 | 4.7800元 |
| 2025-11-11 | 3.7350元 | 4.7700元 |
| 2025-11-10 | 3.7500元 | 4.7850元 |
| 2025-11-07 | 3.7420元 | 4.7770元 |
| 2025-11-06 | 3.7510元 | 4.7860元 |
| 2025-11-05 | 3.7240元 | 4.7590元 |
| 2025-11-04 | 3.7250元 | 4.7600元 |
| 2025-11-03 | 3.7520元 | 4.7870元 |
| 2025-10-31 | 3.7490元 | 4.7840元 |
| 2025-10-30 | 3.7540元 | 4.7890元 |
| 2025-10-29 | 3.7740元 | 4.8090元 |
| 2025-10-28 | 3.7530元 | 4.7880元 |
| 2025-10-27 | 3.7850元 | 4.8200元 |
| 2025-10-24 | 3.7620元 | 4.7970元 |
| 2025-10-23 | 3.7500元 | 4.7850元 |
| 2025-10-22 | 3.7520元 | 4.7870元 |
| 2025-10-21 | 3.7560元 | 4.7910元 |
| 2025-10-20 | 3.7360元 | 4.7710元 |
| 2025-10-17 | 3.7480元 | 4.7830元 |
| 2025-10-16 | 3.7820元 | 4.8170元 |
| 2025-10-15 | 3.7890元 | 4.8240元 |
| 2025-10-14 | 3.7420元 | 4.7770元 |
| 2025-10-13 | 3.7720元 | 4.8070元 |
| 2025-10-10 | 3.7830元 | 4.8180元 |
| 2025-10-09 | 3.7870元 | 4.8220元 |
| 2025-09-30 | 3.7540元 | 4.7890元 |
| 2025-09-29 | 3.7370元 | 4.7720元 |
| 2025-09-26 | 3.7070元 | 4.7420元 |