光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8090元 (2026-03-26) 基金经理詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (685 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 3.8090元 | 4.8440元 |
| 2026-03-25 | 3.8160元 | 4.8510元 |
| 2026-03-24 | 3.7950元 | 4.8300元 |
| 2026-03-23 | 3.7600元 | 4.7950元 |
| 2026-03-20 | 3.8190元 | 4.8540元 |
| 2026-03-19 | 3.8410元 | 4.8760元 |
| 2026-03-18 | 3.9150元 | 4.9500元 |
| 2026-03-17 | 3.8980元 | 4.9330元 |
| 2026-03-16 | 3.9490元 | 4.9840元 |
| 2026-03-13 | 3.9320元 | 4.9670元 |
| 2026-03-12 | 3.9420元 | 4.9770元 |
| 2026-03-11 | 3.9420元 | 4.9770元 |
| 2026-03-10 | 3.9160元 | 4.9510元 |
| 2026-03-09 | 3.8540元 | 4.8890元 |
| 2026-03-06 | 3.8990元 | 4.9340元 |
| 2026-03-05 | 3.8850元 | 4.9200元 |
| 2026-03-04 | 3.8670元 | 4.9020元 |
| 2026-03-03 | 3.9110元 | 4.9460元 |
| 2026-03-02 | 3.9480元 | 4.9830元 |
| 2026-02-27 | 3.9510元 | 4.9860元 |
| 2026-02-26 | 3.9240元 | 4.9590元 |
| 2026-02-25 | 3.9330元 | 4.9680元 |
| 2026-02-24 | 3.9240元 | 4.9590元 |
| 2026-02-13 | 3.8710元 | 4.9060元 |
| 2026-02-12 | 3.9140元 | 4.9490元 |
| 2026-02-11 | 3.9040元 | 4.9390元 |
| 2026-02-10 | 3.9010元 | 4.9360元 |
| 2026-02-09 | 3.9140元 | 4.9490元 |
| 2026-02-06 | 3.8970元 | 4.9320元 |
| 2026-02-05 | 3.9140元 | 4.9490元 |
| 2026-02-04 | 3.9030元 | 4.9380元 |
| 2026-02-03 | 3.8830元 | 4.9180元 |
| 2026-02-02 | 3.8480元 | 4.8830元 |
| 2026-01-30 | 3.8960元 | 4.9310元 |
| 2026-01-29 | 3.9350元 | 4.9700元 |
| 2026-01-28 | 3.9250元 | 4.9600元 |
| 2026-01-27 | 3.9260元 | 4.9610元 |
| 2026-01-26 | 3.9150元 | 4.9500元 |
| 2026-01-23 | 3.9090元 | 4.9440元 |
| 2026-01-22 | 3.8960元 | 4.9310元 |
| 2026-01-21 | 3.9150元 | 4.9500元 |
| 2026-01-20 | 3.8980元 | 4.9330元 |
| 2026-01-19 | 3.9150元 | 4.9500元 |
| 2026-01-16 | 3.9050元 | 4.9400元 |
| 2026-01-15 | 3.9080元 | 4.9430元 |
| 2026-01-14 | 3.8940元 | 4.9290元 |
| 2026-01-13 | 3.9030元 | 4.9380元 |
| 2026-01-12 | 3.9050元 | 4.9400元 |
| 2026-01-09 | 3.9020元 | 4.9370元 |
| 2026-01-08 | 3.8900元 | 4.9250元 |