光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8090元 (2026-03-26) 基金经理詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (685 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192.44万 | 45.78% |
| (其中) 股票 | 192.44万 | 45.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.75万 | 21.59% |
| (其中) 债券 | 90.75万 | 21.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.75万 | 32.53% |
| 4 | 其他资产 | 4,354.00 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 120.91万 | 28.76% |
| 金融业 | 43.72万 | 10.40% |
| 采矿业 | 15.03万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.51万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.84万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.44万 | 0.34% |
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