光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2850元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率551.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (1033 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157.61万 | 46.56% |
| (其中) 股票 | 157.61万 | 46.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.48万 | 14.91% |
| (其中) 债券 | 50.48万 | 14.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.98万 | 38.40% |
| 4 | 其他资产 | 4,630.00 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.92万 | 36.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.56万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85万 | 2.32% |
| 采矿业 | 6.83万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.88万 | 1.44% |
| 金融业 | 4.58万 | 1.35% |
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