光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3640元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (759 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140.99万 | 44.81% |
| (其中) 股票 | 140.99万 | 44.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 16.09% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 16.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.53万 | 33.22% |
| 4 | 其他资产 | 18.49万 | 5.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 140.99万 | 44.81% |
加载中......