长盛盛裕纯债A(003102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0208元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.3764元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.3762元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.3761元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.3762元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.3761元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.3757元 |
| 2025-12-09 | 1.0198元 | 1.3756元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.3755元 |
| 2025-12-05 | 1.0197元 | 1.3755元 |
| 2025-12-04 | 1.0198元 | 1.3756元 |
| 2025-12-03 | 1.0205元 | 1.3763元 |
| 2025-12-02 | 1.0207元 | 1.3765元 |
| 2025-12-01 | 1.0209元 | 1.3767元 |
| 2025-11-28 | 1.0208元 | 1.3766元 |
| 2025-11-27 | 1.0207元 | 1.3765元 |
| 2025-11-26 | 1.0211元 | 1.3769元 |
| 2025-11-25 | 1.0218元 | 1.3776元 |
| 2025-11-24 | 1.0221元 | 1.3779元 |
| 2025-11-21 | 1.0221元 | 1.3779元 |
| 2025-11-20 | 1.0221元 | 1.3779元 |
| 2025-11-19 | 1.0220元 | 1.3778元 |
| 2025-11-18 | 1.0221元 | 1.3779元 |
| 2025-11-17 | 1.0219元 | 1.3777元 |
| 2025-11-14 | 1.0216元 | 1.3774元 |
| 2025-11-13 | 1.0216元 | 1.3774元 |
| 2025-11-12 | 1.0215元 | 1.3773元 |
| 2025-11-11 | 1.0213元 | 1.3771元 |
| 2025-11-10 | 1.0209元 | 1.3767元 |
| 2025-11-07 | 1.0207元 | 1.3765元 |
| 2025-11-06 | 1.0209元 | 1.3767元 |
| 2025-11-05 | 1.0212元 | 1.3770元 |
| 2025-11-04 | 1.0208元 | 1.3766元 |
| 2025-11-03 | 1.0205元 | 1.3763元 |
| 2025-10-31 | 1.0200元 | 1.3758元 |
| 2025-10-30 | 1.0192元 | 1.3750元 |
| 2025-10-29 | 1.0187元 | 1.3745元 |
| 2025-10-28 | 1.0182元 | 1.3740元 |
| 2025-10-27 | 1.0173元 | 1.3731元 |
| 2025-10-24 | 1.0170元 | 1.3728元 |
| 2025-10-23 | 1.0169元 | 1.3727元 |
| 2025-10-22 | 1.0165元 | 1.3723元 |
| 2025-10-21 | 1.0160元 | 1.3718元 |
| 2025-10-20 | 1.0156元 | 1.3714元 |
| 2025-10-17 | 1.0154元 | 1.3712元 |
| 2025-10-16 | 1.0235元 | 1.3705元 |
| 2025-10-15 | 1.0230元 | 1.3700元 |
| 2025-10-14 | 1.0228元 | 1.3698元 |
| 2025-10-13 | 1.0227元 | 1.3697元 |
| 2025-10-10 | 1.0217元 | 1.3687元 |