长盛盛裕纯债A(003102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0385元 | 1.4096元 |
| 2026-09-17 | 1.0380元 | 1.4091元 |
| 2026-09-16 | 1.0378元 | 1.4089元 |
| 2026-09-15 | 1.0377元 | 1.4088元 |
| 2026-09-14 | 1.0374元 | 1.4085元 |
| 2026-09-11 | 1.0373元 | 1.4084元 |
| 2026-09-10 | 1.0373元 | 1.4084元 |
| 2026-09-09 | 1.0374元 | 1.4085元 |
| 2026-09-08 | 1.0373元 | 1.4084元 |
| 2026-09-07 | 1.0373元 | 1.4084元 |
| 2026-09-04 | 1.0369元 | 1.4080元 |
| 2026-09-03 | 1.0367元 | 1.4078元 |
| 2026-09-02 | 1.0361元 | 1.4072元 |
| 2026-09-01 | 1.0362元 | 1.4073元 |
| 2026-08-31 | 1.0358元 | 1.4069元 |
| 2026-08-28 | 1.0356元 | 1.4067元 |
| 2026-08-27 | 1.0358元 | 1.4069元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.4075元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.4075元 |
| 2026-08-24 | 1.0364元 | 1.4075元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.4070元 |
| 2026-08-20 | 1.0360元 | 1.4071元 |
| 2026-08-19 | 1.0362元 | 1.4073元 |
| 2026-08-18 | 1.0364元 | 1.4075元 |
| 2026-08-17 | 1.0358元 | 1.4069元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.4069元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.4067元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.4062元 |
| 2026-08-11 | 1.0350元 | 1.4061元 |
| 2026-08-10 | 1.0350元 | 1.4061元 |
| 2026-08-07 | 1.0346元 | 1.4057元 |
| 2026-08-06 | 1.0341元 | 1.4052元 |
| 2026-08-05 | 1.0341元 | 1.4052元 |
| 2026-08-04 | 1.0341元 | 1.4052元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.4050元 |
| 2026-07-31 | 1.0337元 | 1.4048元 |
| 2026-07-30 | 1.0333元 | 1.4044元 |
| 2026-07-29 | 1.0330元 | 1.4041元 |
| 2026-07-28 | 1.0331元 | 1.4042元 |
| 2026-07-27 | 1.0332元 | 1.4043元 |
| 2026-07-24 | 1.0329元 | 1.4040元 |
| 2026-07-23 | 1.0328元 | 1.4039元 |
| 2026-07-22 | 1.0325元 | 1.4036元 |
| 2026-07-21 | 1.0321元 | 1.4032元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.4031元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.4031元 |
| 2026-07-16 | 1.0318元 | 1.4029元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.4030元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.4029元 |
| 2026-07-13 | 1.0317元 | 1.4028元 |