长盛盛裕纯债A(003102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.3974元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.3973元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.3973元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.3969元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.3964元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.3962元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.3960元 |
| 2026-05-06 | 1.0331元 | 1.3959元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.3961元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.3961元 |
| 2026-04-28 | 1.0329元 | 1.3957元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.3954元 |
| 2026-04-24 | 1.0327元 | 1.3955元 |
| 2026-04-23 | 1.0330元 | 1.3958元 |
| 2026-04-22 | 1.0331元 | 1.3959元 |
| 2026-04-21 | 1.0327元 | 1.3955元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.3951元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.3947元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.3943元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.3942元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.3941元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.3939元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.3936元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.3933元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.3932元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.3929元 |
| 2026-04-03 | 1.0294元 | 1.3922元 |
| 2026-04-02 | 1.0288元 | 1.3916元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.3914元 |
| 2026-03-31 | 1.0284元 | 1.3912元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.3909元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.3904元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.3900元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.3898元 |
| 2026-03-24 | 1.0267元 | 1.3895元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.3893元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.3893元 |
| 2026-03-19 | 1.0263元 | 1.3891元 |
| 2026-03-18 | 1.0259元 | 1.3887元 |
| 2026-03-17 | 1.0255元 | 1.3883元 |
| 2026-03-16 | 1.0254元 | 1.3882元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.3882元 |
| 2026-03-12 | 1.0250元 | 1.3878元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.3877元 |
| 2026-03-10 | 1.0249元 | 1.3877元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.3876元 |
| 2026-03-06 | 1.0252元 | 1.3880元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.3877元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.3875元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.3871元 |