长盛盛裕纯债A
(003102.jj ) 长盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模7.57亿 (2025-09-30) 基金净值1.0208 (2025-12-18) 基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1338 / 7128)
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长盛盛裕纯债A(003102) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-172025-10-170.0088 元7.42亿653.06万0.86%4.37%
2025-07-112025-07-110.0101 元8.24亿832.38万0.97%
2025-04-112025-04-110.0135 元8.38亿1,131.04万1.30%
2025-01-142025-01-140.013 元10.23亿1,329.75万1.24%
2024-10-212024-10-210.0105 元13.71亿1,440.03万1.01%4.51%
2024-07-232024-07-230.0121 元14.45亿1,748.24万1.16%
2024-04-122024-04-120.0119 元15.44亿1,837.66万1.14%
2024-01-122024-01-120.0124 元16.52亿2,048.49万1.20%
2023-10-202023-10-200.0146 元15.82亿2,310.35万1.42%6.05%
2023-07-182023-07-180.0157 元16.57亿2,602.00万1.51%
2023-04-132023-04-130.0173 元16.60亿2,872.16万1.67%
2023-01-132023-01-130.015 元12.68亿1,901.36万1.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。