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概况
公告
长盛盛裕纯债A
(003102.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
王贵君
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-04
总资产规模
6.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0385
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(1245 / 7473)
相关基金:
主从基金:
长盛盛裕纯债C
、
长盛盛裕纯债D
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长盛盛裕纯债A(003102) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
长盛盛裕纯债
基金主代码
003102
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-08-04
总份额
96.85亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长盛基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长盛盛裕纯债A
长盛盛裕纯债C
长盛盛裕纯债D
子基金场内简称
子基金代码
003102
003103
015736
子基金份额
5.97亿
份
(
2026-06-30
)
1.92亿
份
(
2026-06-30
)
88.96亿
份
(
2026-06-30
)