长盛盛裕纯债A(003102) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6.30亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.70亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.57亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8.53亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.68亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.70亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 14.18亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.06亿 | 14.45亿元 | -- |