估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛盛裕纯债A
(003102.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-04
总资产规模
6.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0294
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王贵君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
(1285 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长盛盛裕纯债C
、
长盛盛裕纯债D
备注
(2)
:
双击编辑备注
关注
49
屏蔽
0
发表讨论
长盛盛裕纯债A(003102) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
长盛盛裕纯债A.(003102) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
长盛盛裕纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
6.70亿
6.55亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
7.57亿
7.42亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
8.53亿
8.24亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
8.68亿
8.38亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.70亿
10.23亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
14.18亿
13.71亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
15.06亿
14.45亿
元
--