华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3670元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率243.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (100 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3670元 | 2.6850元 |
| 2026-05-29 | 2.4010元 | 2.7190元 |
| 2026-05-22 | 2.4160元 | 2.7340元 |
| 2026-05-15 | 2.3880元 | 2.7060元 |
| 2026-05-08 | 2.4300元 | 2.7480元 |
| 2026-04-30 | 2.4030元 | 2.7210元 |
| 2026-04-24 | 2.3790元 | 2.6970元 |
| 2026-04-17 | 2.3690元 | 2.6870元 |
| 2026-04-10 | 2.2960元 | 2.6140元 |
| 2026-04-03 | 2.1490元 | 2.4670元 |
| 2026-03-27 | 2.2400元 | 2.5580元 |
| 2026-03-26 | 2.2150元 | 2.5330元 |
| 2026-03-25 | 2.2550元 | 2.5730元 |
| 2026-03-24 | 2.2200元 | 2.5380元 |
| 2026-03-23 | 2.1630元 | 2.4810元 |
| 2026-03-20 | 2.1980元 | 2.5160元 |
| 2026-03-19 | 2.2150元 | 2.5330元 |
| 2026-03-18 | 2.2640元 | 2.5820元 |
| 2026-03-17 | 2.2290元 | 2.5470元 |
| 2026-03-16 | 2.2790元 | 2.5970元 |
| 2026-03-13 | 2.2880元 | 2.6060元 |
| 2026-03-06 | 2.3160元 | 2.6340元 |
| 2026-02-27 | 2.3690元 | 2.6870元 |
| 2026-02-13 | 2.3550元 | 2.6730元 |
| 2026-02-06 | 2.3130元 | 2.6310元 |
| 2026-01-30 | 2.3260元 | 2.6440元 |
| 2026-01-23 | 2.3800元 | 2.6980元 |
| 2026-01-16 | 2.3070元 | 2.6250元 |
| 2026-01-09 | 2.2690元 | 2.5870元 |
| 2025-12-31 | 2.1580元 | 2.4760元 |
| 2025-12-26 | 2.1790元 | 2.4970元 |
| 2025-12-19 | 2.1070元 | 2.4250元 |
| 2025-12-12 | 2.1010元 | 2.4190元 |
| 2025-12-05 | 2.0920元 | 2.4100元 |
| 2025-11-28 | 2.1100元 | 2.4280元 |
| 2025-11-21 | 2.1040元 | 2.4220元 |
| 2025-11-14 | 2.1650元 | 2.4830元 |
| 2025-11-07 | 2.1710元 | 2.4890元 |
| 2025-10-31 | 2.1320元 | 2.4500元 |
| 2025-10-24 | 2.0900元 | 2.4080元 |
| 2025-10-17 | 2.0330元 | 2.3510元 |
| 2025-10-10 | 2.1090元 | 2.4270元 |
| 2025-09-30 | 2.1280元 | 2.4460元 |
| 2025-09-26 | 2.0800元 | 2.3980元 |
| 2025-09-19 | 2.0560元 | 2.3740元 |
| 2025-09-12 | 2.0880元 | 2.4060元 |
| 2025-09-05 | 2.1030元 | 2.4210元 |
| 2025-08-29 | 2.1060元 | 2.4240元 |
| 2025-08-22 | 2.0890元 | 2.4070元 |
| 2025-08-15 | 2.0590元 | 2.3770元 |