华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3260元 (2026-01-30) 基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率243.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (101 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 179.94万元 | 0.70% | 51.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 455.18万元 | 0.70% | 130.05万元 | 0.20% |
| 2024-08-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 250.70万元 | 0.70% | 71.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |