华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3260元 (2026-01-30) 基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率243.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (101 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16元 | 4.41亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 4.34亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 3.99亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.73亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 5.87亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 5.61亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 5.27亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 3.56亿元 | -- |