华商丰利增强定期开放债券A
(003092.jj ) 华商基金管理有限公司申		基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模3.56亿元 (2026-03-31) 基金净值2.4550元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (100 / 7370)
相关基金: 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华商丰利增强定期开放债券A.(003092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商丰利增强定期开放债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--3.56亿1.59亿元--
2025-12-312.16元4.41亿2.04亿元--
2025-09-302.13元4.34亿2.04亿元--
2025-06-301.95元3.99亿2.04亿元--
2025-03-31--3.73亿2.04亿元--
2024-12-311.65元5.87亿3.56亿元--
2024-09-301.58元5.61亿3.56亿元--

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