华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3260元 (2026-01-30) 基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率243.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (104 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |