华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4640元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率243.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (102 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,688.67万 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 8,688.67万 | 15.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.25亿 | 59.59% |
| (其中) 债券 | 3.25亿 | 59.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 18.87% |
| 4 | 其他资产 | 3,055.34万 | 5.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,692.03万 | 12.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,598.77万 | 2.93% |
| 综合 | 272.70万 | 0.50% |
| 采矿业 | 110.77万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.40万 | 0.03% |
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