华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3260元 (2026-01-30) 基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率243.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (107 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券C |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 14.43% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 14.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.79亿 | 81.69% |
| (其中) 债券 | 5.79亿 | 81.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,735.91万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 16.97万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,298.24万 | 10.30% |
| 金融业 | 1,155.24万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.61万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 430.13万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.38万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.64万 | 0.19% |
| 采矿业 | 29.42万 | 0.04% |
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