国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1351元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3535 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1351元 | 1.2981元 |
| 2026-08-31 | 1.1348元 | 1.2978元 |
| 2026-08-28 | 1.1346元 | 1.2976元 |
| 2026-08-27 | 1.1347元 | 1.2977元 |
| 2026-08-26 | 1.1348元 | 1.2978元 |
| 2026-08-25 | 1.1348元 | 1.2978元 |
| 2026-08-24 | 1.1349元 | 1.2979元 |
| 2026-08-21 | 1.1345元 | 1.2975元 |
| 2026-08-20 | 1.1346元 | 1.2976元 |
| 2026-08-19 | 1.1346元 | 1.2976元 |
| 2026-08-18 | 1.1347元 | 1.2977元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.2973元 |
| 2026-08-14 | 1.1342元 | 1.2972元 |
| 2026-08-13 | 1.1341元 | 1.2971元 |
| 2026-08-12 | 1.1339元 | 1.2969元 |
| 2026-08-11 | 1.1338元 | 1.2968元 |
| 2026-08-10 | 1.1338元 | 1.2968元 |
| 2026-08-07 | 1.1335元 | 1.2965元 |
| 2026-08-06 | 1.1332元 | 1.2962元 |
| 2026-08-05 | 1.1332元 | 1.2962元 |
| 2026-08-04 | 1.1332元 | 1.2962元 |
| 2026-08-03 | 1.1331元 | 1.2961元 |
| 2026-07-31 | 1.1329元 | 1.2959元 |
| 2026-07-30 | 1.1328元 | 1.2958元 |
| 2026-07-29 | 1.1327元 | 1.2957元 |
| 2026-07-28 | 1.1327元 | 1.2957元 |
| 2026-07-27 | 1.1328元 | 1.2958元 |
| 2026-07-24 | 1.1327元 | 1.2957元 |
| 2026-07-23 | 1.1327元 | 1.2957元 |
| 2026-07-22 | 1.1327元 | 1.2957元 |
| 2026-07-21 | 1.1324元 | 1.2954元 |
| 2026-07-20 | 1.1323元 | 1.2953元 |
| 2026-07-17 | 1.1322元 | 1.2952元 |
| 2026-07-16 | 1.1321元 | 1.2951元 |
| 2026-07-15 | 1.1321元 | 1.2951元 |
| 2026-07-14 | 1.1320元 | 1.2950元 |
| 2026-07-13 | 1.1319元 | 1.2949元 |
| 2026-07-10 | 1.1318元 | 1.2948元 |
| 2026-07-09 | 1.1317元 | 1.2947元 |
| 2026-07-08 | 1.1317元 | 1.2947元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.2946元 |
| 2026-07-06 | 1.1315元 | 1.2945元 |
| 2026-07-03 | 1.1313元 | 1.2943元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.2942元 |
| 2026-07-01 | 1.1312元 | 1.2942元 |
| 2026-06-30 | 1.1315元 | 1.2945元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.2946元 |
| 2026-06-26 | 1.1314元 | 1.2944元 |
| 2026-06-25 | 1.1313元 | 1.2943元 |
| 2026-06-24 | 1.1311元 | 1.2941元 |