国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1313元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3659 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.06亿 | 92.97% |
| (其中) 债券 | 41.06亿 | 92.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.09亿 | 7.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.77万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 23.89万 | 0.005% |
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