国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1351元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3537 / 7457) |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 322.94万元 | 0.15% | 107.65万元 | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 15.08万元 | 0.15% | 5.03万元 | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.46万元 | 0.30% | 2.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 264.84万元 | 0.30% | 88.28万元 | 0.10% |