国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1263元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3625 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 11.00亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 757.32万 | 661.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 741.27万 | 648.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 753.48万 | 661.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 9.71亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 15.71亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 15.76亿 | 13.95亿元 | -- |