国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3558 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.038 元 | 9.54亿 | 3,626.50万元 | 3.29% | 3.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |