国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3528 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1302元 | 1.2932元 |
| 2026-06-10 | 1.1308元 | 1.2938元 |
| 2026-06-09 | 1.1310元 | 1.2940元 |
| 2026-06-08 | 1.1314元 | 1.2944元 |
| 2026-06-05 | 1.1314元 | 1.2944元 |
| 2026-06-04 | 1.1315元 | 1.2945元 |
| 2026-06-03 | 1.1313元 | 1.2943元 |
| 2026-06-02 | 1.1312元 | 1.2942元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.2941元 |
| 2026-05-29 | 1.1307元 | 1.2937元 |
| 2026-05-28 | 1.1304元 | 1.2934元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.2932元 |
| 2026-05-26 | 1.1298元 | 1.2928元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.2926元 |
| 2026-05-22 | 1.1293元 | 1.2923元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.1290元 | 1.2920元 |
| 2026-05-19 | 1.1288元 | 1.2918元 |
| 2026-05-18 | 1.1285元 | 1.2915元 |
| 2026-05-15 | 1.1283元 | 1.2913元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.2912元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.2910元 |
| 2026-05-12 | 1.1277元 | 1.2907元 |
| 2026-05-11 | 1.1275元 | 1.2905元 |
| 2026-05-08 | 1.1274元 | 1.2904元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.2903元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.2903元 |
| 2026-04-30 | 1.1272元 | 1.2902元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.2902元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.2900元 |
| 2026-04-27 | 1.1269元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.1269元 | 1.2899元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.2900元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.2900元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.2898元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.1264元 | 1.2894元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.2893元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.2892元 |
| 2026-04-13 | 1.1261元 | 1.2891元 |
| 2026-04-10 | 1.1260元 | 1.2890元 |
| 2026-04-09 | 1.1258元 | 1.2888元 |
| 2026-04-08 | 1.1258元 | 1.2888元 |
| 2026-04-07 | 1.1256元 | 1.2886元 |
| 2026-04-03 | 1.1251元 | 1.2881元 |
| 2026-04-02 | 1.1247元 | 1.2877元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.2875元 |
| 2026-03-31 | 1.1243元 | 1.2873元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.2872元 |