国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-04-03) 基金经理靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3495 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1251元 | 1.2881元 |
| 2026-04-02 | 1.1247元 | 1.2877元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.2875元 |
| 2026-03-31 | 1.1243元 | 1.2873元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.2872元 |
| 2026-03-27 | 1.1240元 | 1.2870元 |
| 2026-03-26 | 1.1238元 | 1.2868元 |
| 2026-03-25 | 1.1236元 | 1.2866元 |
| 2026-03-24 | 1.1234元 | 1.2864元 |
| 2026-03-23 | 1.1232元 | 1.2862元 |
| 2026-03-20 | 1.1232元 | 1.2862元 |
| 2026-03-19 | 1.1231元 | 1.2861元 |
| 2026-03-18 | 1.1227元 | 1.2857元 |
| 2026-03-17 | 1.1225元 | 1.2855元 |
| 2026-03-16 | 1.1223元 | 1.2853元 |
| 2026-03-13 | 1.1221元 | 1.2851元 |
| 2026-03-12 | 1.1219元 | 1.2849元 |
| 2026-03-11 | 1.1218元 | 1.2848元 |
| 2026-03-10 | 1.1218元 | 1.2848元 |
| 2026-03-09 | 1.1216元 | 1.2846元 |
| 2026-03-06 | 1.1217元 | 1.2847元 |
| 2026-03-05 | 1.1214元 | 1.2844元 |
| 2026-03-04 | 1.1211元 | 1.2841元 |
| 2026-03-03 | 1.1209元 | 1.2839元 |
| 2026-03-02 | 1.1207元 | 1.2837元 |
| 2026-02-27 | 1.1204元 | 1.2834元 |
| 2026-02-26 | 1.1204元 | 1.2834元 |
| 2026-02-25 | 1.1204元 | 1.2834元 |
| 2026-02-24 | 1.1204元 | 1.2834元 |
| 2026-02-13 | 1.1196元 | 1.2826元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.2824元 |
| 2026-02-11 | 1.1193元 | 1.2823元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.2822元 |
| 2026-02-09 | 1.1190元 | 1.2820元 |
| 2026-02-06 | 1.1187元 | 1.2817元 |
| 2026-02-05 | 1.1185元 | 1.2815元 |
| 2026-02-04 | 1.1184元 | 1.2814元 |
| 2026-02-03 | 1.1183元 | 1.2813元 |
| 2026-02-02 | 1.1182元 | 1.2812元 |
| 2026-01-30 | 1.1179元 | 1.2809元 |
| 2026-01-29 | 1.1178元 | 1.2808元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.2807元 |
| 2026-01-27 | 1.1176元 | 1.2806元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.2804元 |
| 2026-01-23 | 1.1170元 | 1.2800元 |
| 2026-01-22 | 1.1168元 | 1.2798元 |
| 2026-01-21 | 1.1166元 | 1.2796元 |
| 2026-01-20 | 1.1542元 | 1.2792元 |
| 2026-01-19 | 1.1541元 | 1.2791元 |
| 2026-01-16 | 1.1539元 | 1.2789元 |