国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1187元 (2026-02-06) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3666 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1187元 | 1.2817元 |
| 2026-02-05 | 1.1185元 | 1.2815元 |
| 2026-02-04 | 1.1184元 | 1.2814元 |
| 2026-02-03 | 1.1183元 | 1.2813元 |
| 2026-02-02 | 1.1182元 | 1.2812元 |
| 2026-01-30 | 1.1179元 | 1.2809元 |
| 2026-01-29 | 1.1178元 | 1.2808元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.2807元 |
| 2026-01-27 | 1.1176元 | 1.2806元 |
| 2026-01-26 | 1.1174元 | 1.2804元 |
| 2026-01-23 | 1.1170元 | 1.2800元 |
| 2026-01-22 | 1.1168元 | 1.2798元 |
| 2026-01-21 | 1.1166元 | 1.2796元 |
| 2026-01-20 | 1.1542元 | 1.2792元 |
| 2026-01-19 | 1.1541元 | 1.2791元 |
| 2026-01-16 | 1.1539元 | 1.2789元 |
| 2026-01-15 | 1.1536元 | 1.2786元 |
| 2026-01-14 | 1.1535元 | 1.2785元 |
| 2026-01-13 | 1.1534元 | 1.2784元 |
| 2026-01-12 | 1.1533元 | 1.2783元 |
| 2026-01-09 | 1.1531元 | 1.2781元 |
| 2026-01-08 | 1.1530元 | 1.2780元 |
| 2026-01-07 | 1.1529元 | 1.2779元 |
| 2026-01-06 | 1.1529元 | 1.2779元 |
| 2026-01-05 | 1.1530元 | 1.2780元 |
| 2025-12-31 | 1.1526元 | 1.2776元 |
| 2025-12-30 | 1.1524元 | 1.2774元 |
| 2025-12-29 | 1.1525元 | 1.2775元 |
| 2025-12-26 | 1.1525元 | 1.2775元 |
| 2025-12-25 | 1.1524元 | 1.2774元 |
| 2025-12-24 | 1.1521元 | 1.2771元 |
| 2025-12-23 | 1.1520元 | 1.2770元 |
| 2025-12-22 | 1.1519元 | 1.2769元 |
| 2025-12-19 | 1.1515元 | 1.2765元 |
| 2025-12-18 | 1.1512元 | 1.2762元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.2760元 |
| 2025-12-16 | 1.1509元 | 1.2759元 |
| 2025-12-15 | 1.1509元 | 1.2759元 |
| 2025-12-12 | 1.1508元 | 1.2758元 |
| 2025-12-11 | 1.1507元 | 1.2757元 |
| 2025-12-10 | 1.1505元 | 1.2755元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.2755元 |
| 2025-12-08 | 1.1503元 | 1.2753元 |
| 2025-12-05 | 1.1499元 | 1.2749元 |
| 2025-12-04 | 1.1496元 | 1.2746元 |
| 2025-12-03 | 1.1498元 | 1.2748元 |
| 2025-12-02 | 1.1497元 | 1.2747元 |
| 2025-12-01 | 1.1497元 | 1.2747元 |
| 2025-11-28 | 1.1494元 | 1.2744元 |
| 2025-11-27 | 1.1492元 | 1.2742元 |