东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4419元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率32.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4777 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红战略精选混合A(003044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4419元 | 1.4919元 |
| 2026-09-03 | 1.4404元 | 1.4904元 |
| 2026-09-02 | 1.4390元 | 1.4890元 |
| 2026-09-01 | 1.4424元 | 1.4924元 |
| 2026-08-31 | 1.4433元 | 1.4933元 |
| 2026-08-28 | 1.4433元 | 1.4933元 |
| 2026-08-27 | 1.4431元 | 1.4931元 |
| 2026-08-26 | 1.4406元 | 1.4906元 |
| 2026-08-25 | 1.4384元 | 1.4884元 |
| 2026-08-24 | 1.4386元 | 1.4886元 |
| 2026-08-21 | 1.4420元 | 1.4920元 |
| 2026-08-20 | 1.4420元 | 1.4920元 |
| 2026-08-19 | 1.4433元 | 1.4933元 |
| 2026-08-18 | 1.4474元 | 1.4974元 |
| 2026-08-17 | 1.4459元 | 1.4959元 |
| 2026-08-14 | 1.4425元 | 1.4925元 |
| 2026-08-13 | 1.4441元 | 1.4941元 |
| 2026-08-12 | 1.4476元 | 1.4976元 |
| 2026-08-11 | 1.4466元 | 1.4966元 |
| 2026-08-10 | 1.4508元 | 1.5008元 |
| 2026-08-07 | 1.4504元 | 1.5004元 |
| 2026-08-06 | 1.4464元 | 1.4964元 |
| 2026-08-05 | 1.4478元 | 1.4978元 |
| 2026-08-04 | 1.4452元 | 1.4952元 |
| 2026-08-03 | 1.4463元 | 1.4963元 |
| 2026-07-31 | 1.4448元 | 1.4948元 |
| 2026-07-30 | 1.4436元 | 1.4936元 |
| 2026-07-29 | 1.4428元 | 1.4928元 |
| 2026-07-28 | 1.4373元 | 1.4873元 |
| 2026-07-27 | 1.4393元 | 1.4893元 |
| 2026-07-24 | 1.4276元 | 1.4776元 |
| 2026-07-23 | 1.4327元 | 1.4827元 |
| 2026-07-22 | 1.4317元 | 1.4817元 |
| 2026-07-21 | 1.4306元 | 1.4806元 |
| 2026-07-20 | 1.4262元 | 1.4762元 |
| 2026-07-17 | 1.4169元 | 1.4669元 |
| 2026-07-16 | 1.4227元 | 1.4727元 |
| 2026-07-15 | 1.4238元 | 1.4738元 |
| 2026-07-14 | 1.4196元 | 1.4696元 |
| 2026-07-13 | 1.4179元 | 1.4679元 |
| 2026-07-10 | 1.4196元 | 1.4696元 |
| 2026-07-09 | 1.4209元 | 1.4709元 |
| 2026-07-08 | 1.4191元 | 1.4691元 |
| 2026-07-07 | 1.4166元 | 1.4666元 |
| 2026-07-06 | 1.4193元 | 1.4693元 |
| 2026-07-03 | 1.4141元 | 1.4641元 |
| 2026-07-02 | 1.4114元 | 1.4614元 |
| 2026-07-01 | 1.4115元 | 1.4615元 |
| 2026-06-30 | 1.4114元 | 1.4614元 |
| 2026-06-29 | 1.4109元 | 1.4609元 |