东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4265元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5443 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4265元 | 1.4765元 |
| 2026-05-21 | 1.4274元 | 1.4774元 |
| 2026-05-20 | 1.4332元 | 1.4832元 |
| 2026-05-19 | 1.4333元 | 1.4833元 |
| 2026-05-18 | 1.4300元 | 1.4800元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4840元 |
| 2026-05-14 | 1.4367元 | 1.4867元 |
| 2026-05-13 | 1.4419元 | 1.4919元 |
| 2026-05-12 | 1.4414元 | 1.4914元 |
| 2026-05-11 | 1.4423元 | 1.4923元 |
| 2026-05-08 | 1.4397元 | 1.4897元 |
| 2026-05-07 | 1.4423元 | 1.4923元 |
| 2026-05-06 | 1.4396元 | 1.4896元 |
| 2026-04-30 | 1.4358元 | 1.4858元 |
| 2026-04-29 | 1.4370元 | 1.4870元 |
| 2026-04-28 | 1.4342元 | 1.4842元 |
| 2026-04-27 | 1.4347元 | 1.4847元 |
| 2026-04-24 | 1.4347元 | 1.4847元 |
| 2026-04-23 | 1.4353元 | 1.4853元 |
| 2026-04-22 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2026-04-21 | 1.4379元 | 1.4879元 |
| 2026-04-20 | 1.4378元 | 1.4878元 |
| 2026-04-17 | 1.4352元 | 1.4852元 |
| 2026-04-16 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2026-04-15 | 1.4338元 | 1.4838元 |
| 2026-04-14 | 1.4333元 | 1.4833元 |
| 2026-04-13 | 1.4303元 | 1.4803元 |
| 2026-04-10 | 1.4321元 | 1.4821元 |
| 2026-04-09 | 1.4306元 | 1.4806元 |
| 2026-04-08 | 1.4341元 | 1.4841元 |
| 2026-04-07 | 1.4226元 | 1.4726元 |
| 2026-04-03 | 1.4214元 | 1.4714元 |
| 2026-04-02 | 1.4232元 | 1.4732元 |
| 2026-04-01 | 1.4266元 | 1.4766元 |
| 2026-03-31 | 1.4195元 | 1.4695元 |
| 2026-03-30 | 1.4210元 | 1.4710元 |
| 2026-03-27 | 1.4225元 | 1.4725元 |
| 2026-03-26 | 1.4197元 | 1.4697元 |
| 2026-03-25 | 1.4254元 | 1.4754元 |
| 2026-03-24 | 1.4212元 | 1.4712元 |
| 2026-03-23 | 1.4162元 | 1.4662元 |
| 2026-03-20 | 1.4269元 | 1.4769元 |
| 2026-03-19 | 1.4316元 | 1.4816元 |
| 2026-03-18 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2026-03-17 | 1.4390元 | 1.4890元 |
| 2026-03-16 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2026-03-13 | 1.4402元 | 1.4902元 |
| 2026-03-12 | 1.4405元 | 1.4905元 |
| 2026-03-11 | 1.4417元 | 1.4917元 |
| 2026-03-10 | 1.4401元 | 1.4901元 |