东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4419元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率32.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4777 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 135.84万元 | 0.70% | 38.81万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 215.29万元 | 0.70% | 61.51万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 643.41万元 | 0.70% | 183.83万元 | 0.20% |