东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4342元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5187 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,578.55万 | 16.72% |
| (其中) 股票 | 7,578.55万 | 16.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.51亿 | 77.49% |
| (其中) 债券 | 3.51亿 | 77.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,063.91万 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,561.78万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,882.34万 | 8.57% |
| 金融业 | 1,171.03万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.22万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.42万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.66万 | 0.23% |
| 采矿业 | 72.16万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 709.91万 | 1.57% |
| 25 可选消费 | 494.96万 | 1.09% |
| 30 主要消费 | 186.57万 | 0.41% |
| 35 医药卫生 | 113.64万 | 0.25% |
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