东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4343元 (2025-12-09) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (4452 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 15.45% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 15.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.67亿 | 82.96% |
| (其中) 债券 | 5.67亿 | 82.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 806.94万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 277.06万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,387.24万 | 6.42% |
| 金融业 | 1,287.01万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160.46万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.02万 | 0.27% |
| 采矿业 | 126.99万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.01万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,108.44万 | 1.62% |
| 25 可选消费 | 945.67万 | 1.38% |
| 30 主要消费 | 477.87万 | 0.70% |
| 45 信息技术 | 385.69万 | 0.56% |
| 60 房地产 | 149.78万 | 0.22% |
| 35 医药卫生 | 144.25万 | 0.21% |
| 40 金融 | 113.03万 | 0.17% |
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