东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4478元 (2026-02-13) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5126 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,961.16万 | 16.21% |
| (其中) 股票 | 8,961.16万 | 16.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.50亿 | 81.44% |
| (其中) 债券 | 4.50亿 | 81.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.31万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 165.46万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,951.25万 | 7.15% |
| 金融业 | 1,423.87万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.07万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 156.03万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.80万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,006.96万 | 1.82% |
| 25 可选消费 | 712.81万 | 1.29% |
| 30 主要消费 | 285.26万 | 0.52% |
| 45 信息技术 | 130.48万 | 0.24% |
| 35 医药卫生 | 119.84万 | 0.22% |
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