东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4419元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率32.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4777 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,668.35万 | 15.87% |
| (其中) 股票 | 6,668.35万 | 15.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.35亿 | 79.82% |
| (其中) 债券 | 3.35亿 | 79.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 902.55万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 908.57万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,989.58万 | 9.50% |
| 金融业 | 989.85万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.53万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.64万 | 0.61% |
| 采矿业 | 185.03万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 519.34万 | 1.24% |
| 25 可选消费 | 298.39万 | 0.71% |
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