东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4354元 (2025-12-08) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4499 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.4354元 | 1.4854元 |
| 2025-12-05 | 1.4360元 | 1.4860元 |
| 2025-12-04 | 1.4325元 | 1.4825元 |
| 2025-12-03 | 1.4343元 | 1.4843元 |
| 2025-12-02 | 1.4373元 | 1.4873元 |
| 2025-12-01 | 1.4385元 | 1.4885元 |
| 2025-11-28 | 1.4366元 | 1.4866元 |
| 2025-11-27 | 1.4350元 | 1.4850元 |
| 2025-11-26 | 1.4373元 | 1.4873元 |
| 2025-11-25 | 1.4391元 | 1.4891元 |
| 2025-11-24 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2025-11-21 | 1.4352元 | 1.4852元 |
| 2025-11-20 | 1.4410元 | 1.4910元 |
| 2025-11-19 | 1.4426元 | 1.4926元 |
| 2025-11-18 | 1.4422元 | 1.4922元 |
| 2025-11-17 | 1.4420元 | 1.4920元 |
| 2025-11-14 | 1.4438元 | 1.4938元 |
| 2025-11-13 | 1.4480元 | 1.4980元 |
| 2025-11-12 | 1.4462元 | 1.4962元 |
| 2025-11-11 | 1.4454元 | 1.4954元 |
| 2025-11-10 | 1.4464元 | 1.4964元 |
| 2025-11-07 | 1.4414元 | 1.4914元 |
| 2025-11-06 | 1.4432元 | 1.4932元 |
| 2025-11-05 | 1.4417元 | 1.4917元 |
| 2025-11-04 | 1.4407元 | 1.4907元 |
| 2025-11-03 | 1.4438元 | 1.4938元 |
| 2025-10-31 | 1.4429元 | 1.4929元 |
| 2025-10-30 | 1.4434元 | 1.4934元 |
| 2025-10-29 | 1.4448元 | 1.4948元 |
| 2025-10-28 | 1.4422元 | 1.4922元 |
| 2025-10-27 | 1.4428元 | 1.4928元 |
| 2025-10-24 | 1.4399元 | 1.4899元 |
| 2025-10-23 | 1.4374元 | 1.4874元 |
| 2025-10-22 | 1.4347元 | 1.4847元 |
| 2025-10-21 | 1.4366元 | 1.4866元 |
| 2025-10-20 | 1.4331元 | 1.4831元 |
| 2025-10-17 | 1.4316元 | 1.4816元 |
| 2025-10-16 | 1.4360元 | 1.4860元 |
| 2025-10-15 | 1.4362元 | 1.4862元 |
| 2025-10-14 | 1.4324元 | 1.4824元 |
| 2025-10-13 | 1.4355元 | 1.4855元 |
| 2025-10-10 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2025-10-09 | 1.4421元 | 1.4921元 |
| 2025-09-30 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2025-09-29 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2025-09-26 | 1.4345元 | 1.4845元 |
| 2025-09-25 | 1.4360元 | 1.4860元 |
| 2025-09-24 | 1.4371元 | 1.4871元 |
| 2025-09-23 | 1.4339元 | 1.4839元 |
| 2025-09-22 | 1.4352元 | 1.4852元 |