东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4353元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5234 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4353元 | 1.4853元 |
| 2026-04-22 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2026-04-21 | 1.4379元 | 1.4879元 |
| 2026-04-20 | 1.4378元 | 1.4878元 |
| 2026-04-17 | 1.4352元 | 1.4852元 |
| 2026-04-16 | 1.4376元 | 1.4876元 |
| 2026-04-15 | 1.4338元 | 1.4838元 |
| 2026-04-14 | 1.4333元 | 1.4833元 |
| 2026-04-13 | 1.4303元 | 1.4803元 |
| 2026-04-10 | 1.4321元 | 1.4821元 |
| 2026-04-09 | 1.4306元 | 1.4806元 |
| 2026-04-08 | 1.4341元 | 1.4841元 |
| 2026-04-07 | 1.4226元 | 1.4726元 |
| 2026-04-03 | 1.4214元 | 1.4714元 |
| 2026-04-02 | 1.4232元 | 1.4732元 |
| 2026-04-01 | 1.4266元 | 1.4766元 |
| 2026-03-31 | 1.4195元 | 1.4695元 |
| 2026-03-30 | 1.4210元 | 1.4710元 |
| 2026-03-27 | 1.4225元 | 1.4725元 |
| 2026-03-26 | 1.4197元 | 1.4697元 |
| 2026-03-25 | 1.4254元 | 1.4754元 |
| 2026-03-24 | 1.4212元 | 1.4712元 |
| 2026-03-23 | 1.4162元 | 1.4662元 |
| 2026-03-20 | 1.4269元 | 1.4769元 |
| 2026-03-19 | 1.4316元 | 1.4816元 |
| 2026-03-18 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2026-03-17 | 1.4390元 | 1.4890元 |
| 2026-03-16 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2026-03-13 | 1.4402元 | 1.4902元 |
| 2026-03-12 | 1.4405元 | 1.4905元 |
| 2026-03-11 | 1.4417元 | 1.4917元 |
| 2026-03-10 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2026-03-09 | 1.4340元 | 1.4840元 |
| 2026-03-06 | 1.4398元 | 1.4898元 |
| 2026-03-05 | 1.4332元 | 1.4832元 |
| 2026-03-04 | 1.4326元 | 1.4826元 |
| 2026-03-03 | 1.4357元 | 1.4857元 |
| 2026-03-02 | 1.4408元 | 1.4908元 |
| 2026-02-27 | 1.4436元 | 1.4936元 |
| 2026-02-26 | 1.4429元 | 1.4929元 |
| 2026-02-25 | 1.4474元 | 1.4974元 |
| 2026-02-24 | 1.4465元 | 1.4965元 |
| 2026-02-13 | 1.4478元 | 1.4978元 |
| 2026-02-12 | 1.4505元 | 1.5005元 |
| 2026-02-11 | 1.4518元 | 1.5018元 |
| 2026-02-10 | 1.4524元 | 1.5024元 |
| 2026-02-09 | 1.4514元 | 1.5014元 |
| 2026-02-06 | 1.4466元 | 1.4966元 |
| 2026-02-05 | 1.4483元 | 1.4983元 |
| 2026-02-04 | 1.4474元 | 1.4974元 |