东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4209元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5313 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4209元 | 1.4709元 |
| 2026-07-08 | 1.4191元 | 1.4691元 |
| 2026-07-07 | 1.4166元 | 1.4666元 |
| 2026-07-06 | 1.4193元 | 1.4693元 |
| 2026-07-03 | 1.4141元 | 1.4641元 |
| 2026-07-02 | 1.4114元 | 1.4614元 |
| 2026-07-01 | 1.4115元 | 1.4615元 |
| 2026-06-30 | 1.4114元 | 1.4614元 |
| 2026-06-29 | 1.4109元 | 1.4609元 |
| 2026-06-26 | 1.4047元 | 1.4547元 |
| 2026-06-25 | 1.4121元 | 1.4621元 |
| 2026-06-24 | 1.4107元 | 1.4607元 |
| 2026-06-23 | 1.4100元 | 1.4600元 |
| 2026-06-22 | 1.4177元 | 1.4677元 |
| 2026-06-18 | 1.4120元 | 1.4620元 |
| 2026-06-17 | 1.4152元 | 1.4652元 |
| 2026-06-16 | 1.4152元 | 1.4652元 |
| 2026-06-15 | 1.4195元 | 1.4695元 |
| 2026-06-12 | 1.4184元 | 1.4684元 |
| 2026-06-11 | 1.4137元 | 1.4637元 |
| 2026-06-10 | 1.4156元 | 1.4656元 |
| 2026-06-09 | 1.4142元 | 1.4642元 |
| 2026-06-08 | 1.4132元 | 1.4632元 |
| 2026-06-05 | 1.4189元 | 1.4689元 |
| 2026-06-04 | 1.4205元 | 1.4705元 |
| 2026-06-03 | 1.4238元 | 1.4738元 |
| 2026-06-02 | 1.4282元 | 1.4782元 |
| 2026-06-01 | 1.4241元 | 1.4741元 |
| 2026-05-29 | 1.4234元 | 1.4734元 |
| 2026-05-28 | 1.4215元 | 1.4715元 |
| 2026-05-27 | 1.4243元 | 1.4743元 |
| 2026-05-26 | 1.4272元 | 1.4772元 |
| 2026-05-25 | 1.4276元 | 1.4776元 |
| 2026-05-22 | 1.4265元 | 1.4765元 |
| 2026-05-21 | 1.4274元 | 1.4774元 |
| 2026-05-20 | 1.4332元 | 1.4832元 |
| 2026-05-19 | 1.4333元 | 1.4833元 |
| 2026-05-18 | 1.4300元 | 1.4800元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4840元 |
| 2026-05-14 | 1.4367元 | 1.4867元 |
| 2026-05-13 | 1.4419元 | 1.4919元 |
| 2026-05-12 | 1.4414元 | 1.4914元 |
| 2026-05-11 | 1.4423元 | 1.4923元 |
| 2026-05-08 | 1.4397元 | 1.4897元 |
| 2026-05-07 | 1.4423元 | 1.4923元 |
| 2026-05-06 | 1.4396元 | 1.4896元 |
| 2026-04-30 | 1.4358元 | 1.4858元 |
| 2026-04-29 | 1.4370元 | 1.4870元 |
| 2026-04-28 | 1.4342元 | 1.4842元 |
| 2026-04-27 | 1.4347元 | 1.4847元 |