东方红战略精选混合A (003044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4354元 (2025-12-08) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4499 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合C |
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东方红战略精选混合A(003044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 3.67亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 4.17亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 4.59亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 5.02亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 6.66亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 7.12亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 9.63亿 | 7.45亿元 | -- |