广发集瑞债券A(003037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0808元 | 1.2891元 |
| 2026-07-22 | 1.0810元 | 1.2893元 |
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.2929元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.2898元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.2899元 |
| 2026-07-16 | 1.0818元 | 1.2901元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.2926元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.2946元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.2943元 |
| 2026-07-10 | 1.0901元 | 1.2984元 |
| 2026-07-09 | 1.0984元 | 1.3067元 |
| 2026-07-08 | 1.0909元 | 1.2992元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.2995元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.3003元 |
| 2026-07-03 | 1.0924元 | 1.3007元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.3016元 |
| 2026-07-01 | 1.1025元 | 1.3108元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.3102元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.3063元 |
| 2026-06-26 | 1.0936元 | 1.3019元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.3043元 |
| 2026-06-24 | 1.0909元 | 1.2992元 |
| 2026-06-23 | 1.0869元 | 1.2952元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.2958元 |
| 2026-06-18 | 1.0865元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.2940元 |
| 2026-06-16 | 1.0840元 | 1.2923元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.2922元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.2911元 |
| 2026-06-11 | 1.0825元 | 1.2908元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.2916元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.2921元 |
| 2026-06-08 | 1.0840元 | 1.2923元 |
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.2956元 |
| 2026-06-04 | 1.0921元 | 1.3004元 |
| 2026-06-03 | 1.0901元 | 1.2984元 |
| 2026-06-02 | 1.0888元 | 1.2971元 |
| 2026-06-01 | 1.0860元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.0920元 | 1.3003元 |
| 2026-05-28 | 1.0975元 | 1.3058元 |
| 2026-05-27 | 1.0962元 | 1.3045元 |
| 2026-05-26 | 1.0983元 | 1.3066元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.3107元 |
| 2026-05-22 | 1.0952元 | 1.3035元 |
| 2026-05-21 | 1.0943元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.0984元 | 1.3067元 |
| 2026-05-19 | 1.0912元 | 1.2995元 |
| 2026-05-18 | 1.0853元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.2926元 |
| 2026-05-14 | 1.0858元 | 1.2941元 |