广发集瑞债券A(003037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0712元 | 1.2795元 |
| 2026-01-29 | 1.0747元 | 1.2830元 |
| 2026-01-28 | 1.0765元 | 1.2848元 |
| 2026-01-27 | 1.0741元 | 1.2824元 |
| 2026-01-26 | 1.0745元 | 1.2828元 |
| 2026-01-23 | 1.0752元 | 1.2835元 |
| 2026-01-22 | 1.0739元 | 1.2822元 |
| 2026-01-21 | 1.0728元 | 1.2811元 |
| 2026-01-20 | 1.0700元 | 1.2783元 |
| 2026-01-19 | 1.0720元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.0712元 | 1.2795元 |
| 2026-01-15 | 1.0693元 | 1.2776元 |
| 2026-01-14 | 1.0667元 | 1.2750元 |
| 2026-01-13 | 1.0660元 | 1.2743元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.2766元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.2730元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.2709元 |
| 2026-01-07 | 1.0640元 | 1.2723元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.2710元 |
| 2026-01-05 | 1.0598元 | 1.2681元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.2657元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.2654元 |
| 2025-12-29 | 1.0568元 | 1.2651元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.2668元 |
| 2025-12-25 | 1.0571元 | 1.2654元 |
| 2025-12-24 | 1.0563元 | 1.2646元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.2633元 |
| 2025-12-22 | 1.0540元 | 1.2623元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.2592元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.2575元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.2593元 |
| 2025-12-16 | 1.0480元 | 1.2563元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.2579元 |
| 2025-12-12 | 1.0505元 | 1.2588元 |
| 2025-12-11 | 1.0497元 | 1.2580元 |
| 2025-12-10 | 1.0512元 | 1.2595元 |
| 2025-12-09 | 1.0510元 | 1.2593元 |
| 2025-12-08 | 1.0510元 | 1.2593元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.2573元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.2561元 |
| 2025-12-03 | 1.0484元 | 1.2567元 |
| 2025-12-02 | 1.0492元 | 1.2575元 |
| 2025-12-01 | 1.0932元 | 1.2582元 |
| 2025-11-28 | 1.0935元 | 1.2585元 |
| 2025-11-27 | 1.0922元 | 1.2572元 |
| 2025-11-26 | 1.0930元 | 1.2580元 |
| 2025-11-25 | 1.0929元 | 1.2579元 |
| 2025-11-24 | 1.0913元 | 1.2563元 |
| 2025-11-21 | 1.0906元 | 1.2556元 |
| 2025-11-20 | 1.0961元 | 1.2611元 |