博时景发纯债债券A(003023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2025元 | 1.2573元 |
| 2025-12-24 | 1.1933元 | 1.2481元 |
| 2025-12-23 | 1.1933元 | 1.2481元 |
| 2025-12-22 | 1.1933元 | 1.2481元 |
| 2025-12-19 | 1.1931元 | 1.2479元 |
| 2025-12-18 | 1.1931元 | 1.2479元 |
| 2025-12-17 | 1.1929元 | 1.2477元 |
| 2025-12-16 | 1.1929元 | 1.2477元 |
| 2025-12-15 | 1.1929元 | 1.2477元 |
| 2025-12-12 | 1.1928元 | 1.2476元 |
| 2025-12-11 | 1.1928元 | 1.2476元 |
| 2025-12-10 | 1.1927元 | 1.2475元 |
| 2025-12-09 | 1.1927元 | 1.2475元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.2475元 |
| 2025-12-05 | 1.1927元 | 1.2475元 |
| 2025-12-04 | 1.1926元 | 1.2474元 |
| 2025-12-03 | 1.1925元 | 1.2473元 |
| 2025-12-02 | 1.1925元 | 1.2473元 |
| 2025-12-01 | 1.1925元 | 1.2473元 |
| 2025-11-28 | 1.1924元 | 1.2472元 |
| 2025-11-27 | 1.1923元 | 1.2471元 |
| 2025-11-26 | 1.1924元 | 1.2472元 |
| 2025-11-25 | 1.1924元 | 1.2472元 |
| 2025-11-24 | 1.1924元 | 1.2472元 |
| 2025-11-21 | 1.1923元 | 1.2471元 |
| 2025-11-20 | 1.1921元 | 1.2469元 |
| 2025-11-19 | 1.1921元 | 1.2469元 |
| 2025-11-18 | 1.1921元 | 1.2469元 |
| 2025-11-17 | 1.1922元 | 1.2470元 |
| 2025-11-14 | 1.1921元 | 1.2469元 |
| 2025-11-13 | 1.1922元 | 1.2470元 |
| 2025-11-12 | 1.1920元 | 1.2468元 |
| 2025-11-11 | 1.1920元 | 1.2468元 |
| 2025-11-10 | 1.1920元 | 1.2468元 |
| 2025-11-07 | 1.1919元 | 1.2467元 |
| 2025-11-06 | 1.1919元 | 1.2467元 |
| 2025-11-05 | 1.1918元 | 1.2466元 |
| 2025-11-04 | 1.1919元 | 1.2467元 |
| 2025-11-03 | 1.1918元 | 1.2466元 |
| 2025-10-31 | 1.1918元 | 1.2466元 |
| 2025-10-30 | 1.1918元 | 1.2466元 |
| 2025-10-29 | 1.1916元 | 1.2464元 |
| 2025-10-28 | 1.1915元 | 1.2463元 |
| 2025-10-27 | 1.1915元 | 1.2463元 |
| 2025-10-24 | 1.1914元 | 1.2462元 |
| 2025-10-23 | 1.1912元 | 1.2460元 |
| 2025-10-22 | 1.1912元 | 1.2460元 |
| 2025-10-21 | 1.1911元 | 1.2459元 |
| 2025-10-20 | 1.1911元 | 1.2459元 |
| 2025-10-17 | 1.1910元 | 1.2458元 |