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公告
博时景发纯债债券A
(003023.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-03
总资产规模
201.39万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2025
元
(
2025-12-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4811 / 7182)
相关基金:
主从基金:
博时景发纯债债券C
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博时景发纯债债券A(003023) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时景发纯债债券A.(003023) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时景发纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.19
元
201.39万
169.24万
元
--
2025-06-30
1.22
元
9.91亿
8.15亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
9.75亿
7.99亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
9.92亿
8.12亿
元
--
2024-09-30
1.20
元
9.57亿
7.99亿
元
--
2024-06-30
1.19
元
9.54亿
7.99亿
元
--
2024-03-31
--
9.43亿
7.98亿
元
--