中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0355元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 持仓换手率457.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-10-08 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-09-30 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-09-29 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-09-28 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-09-24 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-09-23 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-09-22 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-09-21 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-09-18 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-09-17 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-09-16 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-09-15 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-09-14 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-09-11 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-09-10 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-09-09 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-09-08 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-09-07 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-09-04 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-09-03 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-09-02 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-09-01 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-08-31 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-08-28 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-08-27 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-08-26 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-08-25 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-08-24 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-08-21 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-08-20 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-08-19 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-08-18 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-08-17 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-08-14 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-08-13 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-08-12 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-08-11 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-08-10 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-08-07 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-08-06 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-08-05 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-08-04 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-08-03 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-07-31 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-30 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-07-29 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-07-28 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-07-27 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-07-24 | 2.1257元 | 2.1257元 |