中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0170元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 持仓换手率663.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2641 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-11 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2025-12-10 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2025-12-09 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-12-08 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2025-12-05 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2025-12-04 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2025-12-03 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2025-12-02 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2025-12-01 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-11-28 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2025-11-27 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2025-11-26 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2025-11-25 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2025-11-24 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2025-11-21 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2025-11-20 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-11-19 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-11-18 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-11-17 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2025-11-14 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-11-13 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2025-11-12 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2025-11-11 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2025-11-10 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-11-07 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-11-06 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2025-11-05 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-11-04 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2025-11-03 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2025-10-31 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2025-10-30 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2025-10-29 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-10-28 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2025-10-27 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2025-10-24 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-10-23 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-10-22 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2025-10-21 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-10-20 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-10-17 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2025-10-16 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2025-10-15 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-10-14 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2025-10-13 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-10-10 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-10-09 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2025-09-30 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2025-09-29 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-09-26 | 1.9740元 | 1.9740元 |