中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0039元 (2026-04-03) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 持仓换手率663.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2644 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-02 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-04-01 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-03-31 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-30 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-03-27 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-03-26 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-03-25 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-03-24 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-03-23 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-20 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-03-19 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-03-18 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-03-17 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-03-16 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-03-13 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-03-12 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-03-11 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-03-10 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-03-09 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-06 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-03-05 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-03-04 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-03-03 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-03-02 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-02-27 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-02-26 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-02-25 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-02-24 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-02-13 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-02-12 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-02-11 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-02-10 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-02-09 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-02-06 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-02-05 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-02-04 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-02-03 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-02-02 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-01-30 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-01-29 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-01-28 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-01-27 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-01-26 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-01-23 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-01-22 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-01-21 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-01-20 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-01-19 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-01-16 | 2.0905元 | 2.0905元 |