中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1178元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 持仓换手率663.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2893 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-05 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-06-04 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-06-03 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-02 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-06-01 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-29 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-05-28 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-27 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-26 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-05-25 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-05-22 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-05-21 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-05-20 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-05-19 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-05-18 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-05-15 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-05-14 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-05-13 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-05-12 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-05-11 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-05-08 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-05-07 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-05-06 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-30 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-29 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-28 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-04-24 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-04-23 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-04-22 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-04-21 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-20 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-04-17 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-04-16 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-04-15 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-04-14 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-04-13 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-04-10 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-04-09 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-04-08 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-04-07 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-04-03 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-02 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-04-01 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-03-31 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-30 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-03-27 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-03-26 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-03-25 | 2.0374元 | 2.0374元 |