中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0355元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 持仓换手率457.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.24元 | 11.70亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 10.69亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 10.00亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 7.62亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 8.53亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 9.52亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 8.18亿 | 4.90亿元 | -- |