中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1257元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2515 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.21亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 15.21亿 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,134.86万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 9,134.86万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,635.57万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,751.83万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.14亿 | 55.19% |
| 金融业 | 2.37亿 | 14.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,267.52万 | 4.99% |
| 采矿业 | 5,644.57万 | 3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,097.14万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,437.77万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,907.99万 | 1.15% |
| 建筑业 | 1,440.21万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 1,224.32万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 645.14万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 67.23万 | 0.04% |
| 房地产业 | 49.35万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.04万 | 0.03% |
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