中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0170元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 持仓换手率663.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2641 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.49亿 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 10.49亿 | 88.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,929.15万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 5,929.15万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,468.65万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,152.90万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.80亿 | 48.98% |
| 金融业 | 2.36亿 | 19.95% |
| 采矿业 | 5,836.26万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,685.98万 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,218.64万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,778.38万 | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,730.32万 | 1.46% |
| 建筑业 | 1,543.24万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,052.90万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 875.97万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 522.95万 | 0.44% |
| 房地产业 | 371.51万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 155.73万 | 0.13% |
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