中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1622元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-04) 持仓换手率663.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2962 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
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中金沪深300指数增强A(003015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.54亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 14.54亿 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,667.37万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 8,667.37万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,904.24万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 684.44万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.97亿 | 50.86% |
| 金融业 | 3.16亿 | 20.14% |
| 采矿业 | 7,641.09万 | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,809.66万 | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,857.99万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,396.09万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097.09万 | 1.98% |
| 建筑业 | 2,805.36万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 2,052.86万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 1,016.96万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 409.97万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.13万 | 0.06% |
| 房地产业 | 39.88万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 17.78万 | 0.01% |
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