中金沪深300指数增强A (003015.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0355元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 持仓换手率457.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强C 、中金沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金沪深300指数增强A(003015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 387.36万元 | 0.25% | 116.21万元 | 0.08% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 295.44万元 | 0.50% | 88.63万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 475.49万元 | 0.50% | 142.65万元 | 0.15% |