国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0179元 | 1.3245元 |
| 2026-08-20 | 1.0181元 | 1.3247元 |
| 2026-08-19 | 1.0184元 | 1.3250元 |
| 2026-08-18 | 1.0229元 | 1.3295元 |
| 2026-08-17 | 1.0233元 | 1.3299元 |
| 2026-08-14 | 1.0198元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.0193元 | 1.3259元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.0226元 | 1.3292元 |
| 2026-08-10 | 1.0239元 | 1.3305元 |
| 2026-08-07 | 1.0251元 | 1.3317元 |
| 2026-08-06 | 1.0248元 | 1.3314元 |
| 2026-08-05 | 1.0249元 | 1.3315元 |
| 2026-08-04 | 1.0224元 | 1.3290元 |
| 2026-08-03 | 1.0193元 | 1.3259元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.3268元 |
| 2026-07-30 | 1.0186元 | 1.3252元 |
| 2026-07-29 | 1.0203元 | 1.3269元 |
| 2026-07-28 | 1.0187元 | 1.3253元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 1.3296元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.3279元 |
| 2026-07-23 | 1.0223元 | 1.3289元 |
| 2026-07-22 | 1.0217元 | 1.3283元 |
| 2026-07-21 | 1.0227元 | 1.3293元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.3248元 |
| 2026-07-17 | 1.0191元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.0214元 | 1.3280元 |
| 2026-07-15 | 1.0229元 | 1.3295元 |
| 2026-07-14 | 1.0248元 | 1.3314元 |
| 2026-07-13 | 1.0218元 | 1.3284元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.3317元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.3339元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.3315元 |
| 2026-07-07 | 1.0259元 | 1.3325元 |
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.3347元 |
| 2026-07-03 | 1.0278元 | 1.3344元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.3341元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.3365元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.3373元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.3348元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.3349元 |
| 2026-06-25 | 1.0296元 | 1.3362元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.3374元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.3369元 |
| 2026-06-22 | 1.0328元 | 1.3394元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.3380元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.3390元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.3395元 |
| 2026-06-15 | 1.0319元 | 1.3385元 |
| 2026-06-12 | 1.0309元 | 1.3375元 |