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公告
国联恒泰纯债C
(003014.jj )
申
基金经理
李倩
刘太阳
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-27
总资产规模
11.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9946
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3165 / 7514)
相关基金:
主从基金:
国联恒泰纯债A
、
国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债C(003014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联恒泰纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
11.25万
10.92万
元
--
2026-03-31
1.00
元
9.90万
9.87万
元
--
2025-12-31
1.01
元
11.74万
11.62万
元
--
2025-09-30
1.00
元
15.59万
15.52万
元
--
2025-06-30
1.02
元
12.29万
12.11万
元
--
2025-03-31
1.02
元
12.54万
12.24万
元
--
2024-12-31
1.03
元
12.47万
12.12万
元
--