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概况
announcement
国联恒泰纯债C
(003014.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-27
总资产规模
15.59万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0101
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李倩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2255 / 7191)
相关基金:
主从基金:
国联恒泰纯债A
、
国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债C(003014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
15.59万
15.52万
元
--
2025-06-30
1.02
元
12.29万
12.11万
元
--
2025-03-31
1.02
元
12.54万
12.24万
元
--
2024-12-31
1.03
元
12.47万
12.12万
元
--
2024-09-30
1.05
元
73.91万
70.14万
元
--
2024-06-30
1.05
元
64.50万
61.19万
元
--
2024-03-31
--
16.83万
15.77万
元
--