国联恒泰纯债C (003014.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2080 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒泰纯债C(003014) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 9.90万 | 9.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 11.74万 | 11.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 15.59万 | 15.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.29万 | 12.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 12.54万 | 12.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.47万 | 12.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 73.91万 | 70.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 64.50万 | 61.19万元 | -- |