国联恒泰纯债C(003014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 11.25万 | 10.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 9.90万 | 9.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 11.74万 | 11.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 15.59万 | 15.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.29万 | 12.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 12.54万 | 12.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.47万 | 12.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 73.91万 | 70.14万元 | -- |