估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒泰纯债C
(003014.jj )
申
基金经理
李倩
刘太阳
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-27
总资产规模
11.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0179
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(2516 / 7420)
相关基金:
主从基金:
国联恒泰纯债A
、
国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债C(003014) - 基金投资策略和运作
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