国联恒泰纯债C (003014.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2081 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债B |
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国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.3416元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.3411元 |
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.3384元 |
| 2026-04-29 | 1.0318元 | 1.3384元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.3378元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.3372元 |
| 2026-04-24 | 1.0299元 | 1.3365元 |
| 2026-04-23 | 1.0313元 | 1.3379元 |
| 2026-04-22 | 1.0323元 | 1.3389元 |
| 2026-04-21 | 1.0301元 | 1.3367元 |
| 2026-04-20 | 1.0306元 | 1.3372元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.3362元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.3346元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.3303元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.3290元 |
| 2026-04-13 | 1.0196元 | 1.3262元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.3261元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.3263元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.3160元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.3140元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.3125元 |
| 2026-04-01 | 1.0091元 | 1.3157元 |
| 2026-03-31 | 1.0036元 | 1.3102元 |
| 2026-03-30 | 1.0088元 | 1.3154元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.3175元 |
| 2026-03-26 | 1.0094元 | 1.3160元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.3192元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.3173元 |
| 2026-03-23 | 1.0062元 | 1.3128元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.3136元 |
| 2026-03-19 | 1.0078元 | 1.3144元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.3156元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.3135元 |
| 2026-03-16 | 1.0101元 | 1.3167元 |
| 2026-03-13 | 1.0104元 | 1.3170元 |
| 2026-03-12 | 1.0116元 | 1.3182元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.3204元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.3200元 |
| 2026-03-09 | 1.0123元 | 1.3189元 |
| 2026-03-06 | 1.0130元 | 1.3196元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.3189元 |
| 2026-03-04 | 1.0120元 | 1.3186元 |
| 2026-03-03 | 1.0123元 | 1.3189元 |
| 2026-03-02 | 1.0172元 | 1.3238元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.3228元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.3222元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.3246元 |
| 2026-02-24 | 1.0184元 | 1.3250元 |
| 2026-02-13 | 1.0156元 | 1.3222元 |