国联恒泰纯债C (003014.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2201 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债B |
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国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0328元 | 1.3394元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.3380元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.3390元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.3395元 |
| 2026-06-15 | 1.0319元 | 1.3385元 |
| 2026-06-12 | 1.0309元 | 1.3375元 |
| 2026-06-11 | 1.0304元 | 1.3370元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.3376元 |
| 2026-06-09 | 1.0321元 | 1.3387元 |
| 2026-06-08 | 1.0318元 | 1.3384元 |
| 2026-06-05 | 1.0329元 | 1.3395元 |
| 2026-06-04 | 1.0335元 | 1.3401元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.3404元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.3405元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.3405元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.3406元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.3396元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.3396元 |
| 2026-05-25 | 1.0329元 | 1.3395元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.3391元 |
| 2026-05-21 | 1.0321元 | 1.3387元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.3400元 |
| 2026-05-19 | 1.0337元 | 1.3403元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.3379元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.3378元 |
| 2026-05-14 | 1.0323元 | 1.3389元 |
| 2026-05-13 | 1.0350元 | 1.3416元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.3397元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.3423元 |
| 2026-05-08 | 1.0351元 | 1.3417元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.3416元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.3411元 |
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.3384元 |
| 2026-04-29 | 1.0318元 | 1.3384元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.3378元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.3372元 |
| 2026-04-24 | 1.0299元 | 1.3365元 |
| 2026-04-23 | 1.0313元 | 1.3379元 |
| 2026-04-22 | 1.0323元 | 1.3389元 |
| 2026-04-21 | 1.0301元 | 1.3367元 |
| 2026-04-20 | 1.0306元 | 1.3372元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.3362元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.3346元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.3303元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.3290元 |
| 2026-04-13 | 1.0196元 | 1.3262元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.3261元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.3263元 |