国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.3173元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.3170元 |
| 2026-01-06 | 1.0104元 | 1.3170元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.3170元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.3167元 |
| 2025-12-30 | 1.0105元 | 1.3171元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.3170元 |
| 2025-12-26 | 1.0106元 | 1.3172元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.3171元 |
| 2025-12-24 | 1.0103元 | 1.3169元 |
| 2025-12-23 | 1.0101元 | 1.3167元 |
| 2025-12-22 | 1.0097元 | 1.3163元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.3163元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.3160元 |
| 2025-12-17 | 1.0090元 | 1.3156元 |
| 2025-12-16 | 1.0086元 | 1.3152元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.3151元 |
| 2025-12-12 | 1.0090元 | 1.3156元 |
| 2025-12-11 | 1.0090元 | 1.3156元 |
| 2025-12-10 | 1.0084元 | 1.3150元 |
| 2025-12-09 | 1.0081元 | 1.3147元 |
| 2025-12-08 | 1.0073元 | 1.3139元 |
| 2025-12-05 | 1.0076元 | 1.3142元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.3138元 |
| 2025-12-03 | 1.0092元 | 1.3158元 |
| 2025-12-02 | 1.0100元 | 1.3166元 |
| 2025-12-01 | 1.0106元 | 1.3172元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.3173元 |
| 2025-11-27 | 1.0106元 | 1.3172元 |
| 2025-11-26 | 1.0111元 | 1.3177元 |
| 2025-11-25 | 1.0121元 | 1.3187元 |
| 2025-11-24 | 1.0127元 | 1.3193元 |
| 2025-11-21 | 1.0126元 | 1.3192元 |
| 2025-11-20 | 1.0129元 | 1.3195元 |
| 2025-11-19 | 1.0129元 | 1.3195元 |
| 2025-11-18 | 1.0131元 | 1.3197元 |
| 2025-11-17 | 1.0129元 | 1.3195元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.3192元 |
| 2025-11-13 | 1.0126元 | 1.3192元 |
| 2025-11-12 | 1.0129元 | 1.3195元 |
| 2025-11-11 | 1.0126元 | 1.3192元 |
| 2025-11-10 | 1.0123元 | 1.3189元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.3186元 |
| 2025-11-06 | 1.0121元 | 1.3187元 |
| 2025-11-05 | 1.0128元 | 1.3194元 |
| 2025-11-04 | 1.0127元 | 1.3193元 |
| 2025-11-03 | 1.0128元 | 1.3194元 |
| 2025-10-31 | 1.0122元 | 1.3188元 |
| 2025-10-30 | 1.0109元 | 1.3175元 |
| 2025-10-29 | 1.0105元 | 1.3171元 |