国联恒泰纯债C(003014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9946元 | 1.3012元 |
| 2026-10-08 | 0.9932元 | 1.2998元 |
| 2026-09-30 | 0.9982元 | 1.3048元 |
| 2026-09-29 | 1.0042元 | 1.3108元 |
| 2026-09-28 | 1.0045元 | 1.3111元 |
| 2026-09-24 | 1.0085元 | 1.3151元 |
| 2026-09-23 | 1.0143元 | 1.3209元 |
| 2026-09-22 | 1.0157元 | 1.3223元 |
| 2026-09-21 | 1.0166元 | 1.3232元 |
| 2026-09-18 | 1.0160元 | 1.3226元 |
| 2026-09-17 | 1.0137元 | 1.3203元 |
| 2026-09-16 | 1.0136元 | 1.3202元 |
| 2026-09-15 | 1.0098元 | 1.3164元 |
| 2026-09-14 | 1.0103元 | 1.3169元 |
| 2026-09-11 | 1.0085元 | 1.3151元 |
| 2026-09-10 | 1.0091元 | 1.3157元 |
| 2026-09-09 | 1.0100元 | 1.3166元 |
| 2026-09-08 | 1.0110元 | 1.3176元 |
| 2026-09-07 | 1.0119元 | 1.3185元 |
| 2026-09-04 | 1.0077元 | 1.3143元 |
| 2026-09-03 | 1.0109元 | 1.3175元 |
| 2026-09-02 | 1.0119元 | 1.3185元 |
| 2026-09-01 | 1.0173元 | 1.3239元 |
| 2026-08-31 | 1.0202元 | 1.3268元 |
| 2026-08-28 | 1.0190元 | 1.3256元 |
| 2026-08-27 | 1.0204元 | 1.3270元 |
| 2026-08-26 | 1.0186元 | 1.3252元 |
| 2026-08-25 | 1.0184元 | 1.3250元 |
| 2026-08-24 | 1.0174元 | 1.3240元 |
| 2026-08-21 | 1.0179元 | 1.3245元 |
| 2026-08-20 | 1.0181元 | 1.3247元 |
| 2026-08-19 | 1.0184元 | 1.3250元 |
| 2026-08-18 | 1.0229元 | 1.3295元 |
| 2026-08-17 | 1.0233元 | 1.3299元 |
| 2026-08-14 | 1.0198元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.0193元 | 1.3259元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.0226元 | 1.3292元 |
| 2026-08-10 | 1.0239元 | 1.3305元 |
| 2026-08-07 | 1.0251元 | 1.3317元 |
| 2026-08-06 | 1.0248元 | 1.3314元 |
| 2026-08-05 | 1.0249元 | 1.3315元 |
| 2026-08-04 | 1.0224元 | 1.3290元 |
| 2026-08-03 | 1.0193元 | 1.3259元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.3268元 |
| 2026-07-30 | 1.0186元 | 1.3252元 |
| 2026-07-29 | 1.0203元 | 1.3269元 |
| 2026-07-28 | 1.0187元 | 1.3253元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 1.3296元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.3279元 |