国联恒泰纯债C (003014.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模15.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0107元 (2026-01-08) 基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2286 / 7204)
相关基金:	主从基金: 国联恒泰纯债A 、国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债C(003014) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.024 元	12.24万	2,937.79元	2.31%	2.31%
2024-12-30	2024-12-30	0.0485 元	70.14万	3.40万元	4.51%	6.55%
2024-06-26	2024-06-26	0.022 元	15.77万	3,469.86元	2.05%	6.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。