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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒泰纯债C
(003014.jj )
申
基金经理
李倩
刘太阳
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-27
总资产规模
11.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9946
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3165 / 7514)
相关基金:
主从基金:
国联恒泰纯债A
、
国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债C(003014) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称
国联恒泰纯债
基金主代码
003013
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-27
总份额
22.62亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联恒泰纯债A
国联恒泰纯债B
国联恒泰纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003013
021337
003014
子基金份额
20.18亿
份
(
2026-06-30
)
2.43亿
份
(
2026-06-30
)
10.92万
份
(
2026-06-30
)