国联恒泰纯债C (003014.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2075 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债B |
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国联恒泰纯债C(003014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |