浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6140元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率524.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4908 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-20 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-19 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-18 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-14 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-28 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-24 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-21 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-20 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-04-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-14 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-10 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-09 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-08 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-07 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-02 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-01 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-03-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-30 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-26 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-24 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-23 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-20 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-19 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |