浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7630元 (2026-02-13) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率487.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4075 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 1.73亿 | 9,817.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 2.11亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 2.18亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2.31亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 2.40亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 2.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2.43亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 1.64亿元 | -- |