浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4870元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率428.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4349 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 1.11亿 | 6,644.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 1.28亿 | 7,703.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 1.73亿 | 9,817.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 2.11亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 2.18亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2.31亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 2.40亿 | 1.50亿元 | -- |